Estratégia Carry Trade

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• A estratégia Carry trade é muito popular.
• Uma vez que carry trading é uma estratégia de alto risco, damos as boas-vindas aos investidores com alta tolerância a perdas.
• Quando entrar em um Carry Trade e quando sair.

O que é Carry Trade

Carry Trade é uma estratégia de negociação, que consiste em tomar empréstimos a uma taxa de juros baixa e investir em um ativo com uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, um carry trade é na maioria das vezes baseado em empréstimos em uma moeda com uma taxa de juros baixa e na conversão do valor emprestado em outra moeda. E, claro, este método pode ser usado em ações, commodities, imóveis e títulos que são denominados na segunda moeda.

E como qualquer estratégia comercial, a estratégia Carry Trade também tem prós e contras:

Contras

• Existe o risco de queda acentuada na taxa de câmbio das moedas, o que provavelmente matará o lucro.
• O mesmo ocorre com os ativos investidos, eles podem mudar de preço e diminuir o valor de renda.
• Hedge é uma opção, mas não muito vantajosa, uma vez que o dinheiro gasto no seguro de perdas cobrirá o lucro que os traders ganham com a diferença nas taxas de juros.
• Esta estratégia de negociação pode criar uma bolha financeira.

Prós

• Um dos lados mais atraentes da estratégia de negociação Carry é sua simplicidade.
• Carry trading também permite que o trader use a alavancagem, o que suaviza a negociação ainda mais.
• Lucratividade.

No geral, se um trader decidir usar esta estratégia, é imperativo ter a habilidade e estar alerta se alguma mudança acontecer.

Gestão de Risco em Carry Trading

Não existe dúvida que a Estratégia de negociação Forex é bastante interessante, mas carrega uma boa quantidade de risco, para aperfeiçoar essa estratégia, é aconselhável usar o gerenciamento de risco. Sem gerenciamento de risco, a conta do trader pode ser apagada por uma virada inesperada. O melhor momento para entrar em carry trades é quando os fundamentos e o sentimento do mercado os apoiam. Não se esqueça da cobertura adequada.

Então, quando entrar em um Carry Trade e quando sair?

O melhor momento para usar a estratégia de Carry Trading é quando os bancos estão pensando, ou aumentando as taxas de juros, muitas pessoas estão começando a comprar moeda, aumentando assim o valor do par de moedas. Enquanto o valor da moeda não cair, os traders conseguirão lucrar.

O pior momento para usar a estratégia de Carry Trading é durante o período de redução das taxas de juros. A mudança na política monetária também significa uma mudança nos valores da moeda, quando as taxas estão caindo, a demanda pela moeda também tende a cair.

Conclusão

Para que a estratégia de Carry Trade resulte em lucro, é necessário que haja algum grau de aumento da taxa de juros ou nenhum movimento.

Exemplo de Carry Trade

Suponha que o investidor tome emprestado 1000 ienes japoneses com juros 0, depois converta ienes em dólares americanos e use a soma para comprar títulos americanos com juros de 5,3%. O investidor terá um lucro de 5,3%, desde que a taxa de câmbio entre o dólar e o iene permaneça a mesma.

Muitos investidores realizam operações de carry trade, porque é simples e lucrativo, especialmente quando a alavancagem é usada. Veja mais sobre o que é alavancagem em Forex. Por exemplo, se a negociação mencionada acima tivesse uma alavancagem de 10: 1, o trader teria 53% de lucro. Mas é claro, quanto maior o ganho potencial, maior é o risco, se a taxa de câmbio entre o dólar americano e o iene mudar, por exemplo, se o dólar americano cair em relação ao iene, a negociação perderá valor. Então, quando a alavancagem está envolvida e a taxa de câmbio muda, o trader perderá dez vezes mais valor (se o trader não fizer hedge de forma adequada).

Resumo da estratégia Carry Trade

Resumindo, a estratégia Carry Trading é lucrativa, especialmente quando a alavancagem é usada, muito simples e arriscada. Para derrotar esse trader, é preciso implementar uma gestão de risco adequada. O trader tem que saber quando entrar em um Carry Trade e quando sair. E o mais importante, antes de usar esse tipo de estratégia arriscada você precisa ter habilidade e experiência.