Análise do preço das ações da Tesla

A Tesla deve divulgar seus lucros do segundo trimestre em 17 de julho, mas antes disso os investidores estão aguardando notícias de suas entregas no segundo trimestre esta semana.

As ações da Tesla caíram cerca de 15,5% no acumulado do ano, apresentando desempenho inferior ao do S&P 500 (SPX), com ganho de mais de 14%. Também se espera que os números de entregas no segundo trimestre sejam inferiores às previsões iniciais dos analistas, reflectindo um abrandamento na procura de veículos eléctricos este ano. No entanto, o foco de alguns investidores poderá estar a mudar para o negócio de armazenamento de energia da Tesla, que apresenta um forte potencial de crescimento.

Pontos chave

• As entregas da Tesla não estão crescendo tão rápido como antes.
• Embora a Tesla tenha reduzido os preços, isso não está a levar a um aumento significativo no número de carros vendidos.
• Espera-se que as margens de lucro da Tesla nas vendas de automóveis diminuam devido aos cortes de preços e ao menor volume de vendas.
• Expectativas de entrega mais baixas para Tesla em 2024 em comparação com 2023 (1,55 milhão vs 1,85 milhão).
• Há uma fraqueza em todos os principais mercados da Tesla. A Tesla enfrenta uma concorrência mais acirrada na China, um mercado importante para a empresa.

Espera-se redução na entrega da Tesla

• Os analistas prevêem agora que a Tesla entregou cerca de 436.000 veículos globalmente no segundo trimestre, abaixo do consenso de 448.000 no final de maio.
• Isso representaria uma redução de 6,5% em relação ao ano passado, mas um aumento de 13% em relação ao primeiro trimestre.
• Alguns analistas acreditam que o número pode ser ainda menor, caindo potencialmente abaixo de 415.000..

Implantação de armazenamento de energia da Tesla

Os investidores estão cada vez mais interessados ​​nos números de implantação de armazenamento de energia da Tesla, juntamente com as entregas. A empresa alcançou um recorde de 4.053 megawatts-hora (MWh) implantados no primeiro trimestre. O negócio de energia da Tesla, que inclui produtos solares e soluções de armazenamento de baterias, deverá crescer significativamente. O analista Adam Jonas espera que a receita da Tesla Energy aumente 20% este ano e ultrapasse as margens automotivas até 2024.

O foco da Tesla muda para Robotaxi

A Tesla realmente mudou seu foco para o desenvolvimento de robotáxis, uma mudança anunciada em abril de 2024. Esta mudança estratégica tem implicações significativas para o futuro da empresa e da indústria de transportes como um todo.

• A Tesla está priorizando a tecnologia de veículos autônomos e planeja lançar um serviço robotáxi. Isto marca uma mudança em relação ao objetivo anterior de entregar grandes volumes de veículos elétricos (EVs) aos consumidores.
• Espera-se que o Robotaxi seja revelado em 8 de agosto de 2024. Este evento provavelmente fornecerá mais detalhes sobre a tecnologia de direção autônoma da Tesla e seus planos para a rede robotaxi.
• Esta mudança de foco levou a Tesla a abandonar seus planos para um carro elétrico mais acessível, o Modelo 2. Os recursos estão sendo direcionados para o projeto robotáxi.

No entanto, o piloto automático e a tecnologia Full Self-Driving da Tesla ainda não alcançaram verdadeiras capacidades de condução autónoma e enfrentaram o escrutínio regulamentar..

Análise técnica e desempenho das ações da Tesla

• As ações da Tesla subiram 6% na segunda-feira, recuperando sua média móvel de 200 dias.
• O recente aumento segue um rompimento de um ponto de compra importante e um ganho geral de mais de 11% em junho.
• Com a reunião de acionistas por trás deles, os investidores estão agora de olho nos lucros do segundo trimestre da Tesla em julho e na revelação do robotáxi em agosto.

• Nível de Suporte - Uma zona entre US$ 181,94 e US$ 185,44 é uma área de suporte forte porque aqui temos uma confluência de fatores como linha de tendência e 20MA e historicamente esta é a área onde o preço se recuperou (os compradores assumem o controle sobre os vendedores).
• Nível de resistência - $ 263,80 – Este nível de preço pode atuar como resistência porque é uma linha de tendência no gráfico semanal, indicando uma zona de pressão de venda no passado.
  
  

Conclusão

Tesla enfrenta uma situação complexa.

Embora o preço das suas ações tenha recuperado ligeiramente, espera-se que os números de entregas sejam inferiores ao previsto devido a um abrandamento na procura de VE. Além disso, as margens de lucro deverão diminuir devido a reduções de preços e menor volume de vendas. No entanto, existem alguns pontos positivos. O negócio de armazenamento de energia da Tesla está a registar um forte crescimento e os investidores estão cada vez mais interessados ​​neste segmento. Além disso, a mudança da Tesla em direção aos robotáxis com a próxima revelação do Cybercab significa um futuro potencialmente transformador para a empresa. No geral, o desempenho de curto prazo da Tesla depende dos lucros do segundo trimestre e da recepção dos seus planos de robotaxi.