Swing trading - Negociação a médio prazo

Um dos tipos mais populares de negociação, tanto entre os iniciantes quanto para traders experientes, é a negociação de médio prazo, que também é conhecida como swing trading (do inglês. Swing - balanço, baloiço, ritmo). Swing Trading foi descrito pela primeira vez em detalhes nos anos 50 do século XX por um trader americano J. Douglas Taylor no seu trabalho "A técnica de negociação de Taylor" (The Taylor Trading Technique). Os traders modernos chamam de swing um certo período de tempo durante o qual, uma posição de mercado permanece ativa dentro de um swing.

A negociação de médio prazo é caracterizada por uma relação atraente entre lucro e tempo investido para um trader comum. Por outras outras palavras, esse tipo de negociação permite que o trader gaste menos tempo nas transações e o seu rastreamento, mas ao mesmo tempo receber um lucro bastante bom. A principal característica da negociação de médio prazo é que as posições no médio prazo permanecem ativas de algumas horas (geralmente alguns dias) a uma semana (normalmente duas semanas). Frequentemente, as boas tendências duram apenas alguns dias ou semanas, e isso dá aos traders a chance de obter o máximo de lucro com as flutuações de preços num tempo relativamente curto. Para calcular corretamente e atempadamente o movimento da tendência, os traders quase sempre levam em conta e entendem detalhadamente as análises técnicas e fundamentais, prevêem tendências de longo prazo e são capazes de colocar stop-loss adequadamente para reduzir riscos. Basicamente, as negociações de médio prazo são ótimas para traders mais pacientes e hábeis, que não são influenciados pelas pequenas alterações no fluxo de informações e pequenas flutuações na bolsa. Entre os recém-chegados que negociam em bolsas de valores, o médio prazo não é tão popular: aqui, é dada preferência a scalping e outras estratégias similares, pois, no entendimento dos traders iniciantes, quanto maior o número de transações, maior o lucro.

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Principais vantagens e armadilhas da negociação de médio prazo

A negociação de médio prazo incorporou muitas vantagens dos tipos de negociação de curto e longo prazo. Entre as suas vantagens, destacamos os seguintes:

• Menos riscos em negociações de longo prazo.
• Rentabilidade relativamente alta com um gerenciamento de dinheiro competente. Uma ordem fechada pelo profit pode gerar lucro significativo em comparação com o tipo de negociação de curto prazo.
• Não há necessidade de usar um grande número de indicadores, basta determinar corretamente a tendência atual, entender pontos de entrada e definir o stop loss. Fornecemos acesso às análises e previsões técnicas, fundamentais dos nossos especialistas, o que sem dúvida permitirá que negocie na bolsa o mais confortável e fácil possível.
• Estresse emocional mínimo.
• Economia de seu tempo pessoal. Não há necessidade de monitorar o mercado 24 horas por dia e acompanhar a posição, como no scalping ou na negociação de day trade. Será o suficiente controlar a situação algumas vezes ao dia.
• Desenvolve a paciência do trader, o pensamento global e a capacidade de analisar subsequentemente a situação no mercado de forma independente.
• Os apoiadores da negociação de swing trading apresentam maior flexibilidade e mobilidade na tomada de decisões, em relação aos traders de longo prazo.

No entanto, essa tática de negociação não deixa de ter algumas das desvantagens indicadas abaixo:

• Swing trading implica menos opções para sua implementação, uma vez que encontrar uma negociação, tendência adequada não é fácil.
• A presença de riscos nas negociações de médio prazo é maior do que em curto prazo ou scalping. Ao abrir uma posição, os traders precisam localizar cuidadosamente os pontos de entrada e saída, definir take-profit e stop-loss.
• É necessário um depósito considerável (recomendado a partir de US$ 500), para que a percentagem do lucro de uma operação seja mais ou menos significativo.
• Não se recomenda o uso de alavancagem alta, devido aos riscos envolvidos. .
• O gap de fim de semana pode afetar negativamente no desenvolvimento de uma tendência e prejudicar a sua conta de negociação. Antes de eventos econômicos e geopolíticos importantes, os traders experientes costumam fechar as negociações por um tempo com a intenção de retornar ao mercado em breve.
• Crédito do swap negativo pelas corretoras por transferir a posição para o dia seguinte. No entanto, essa desvantagem é facilmente de eliminar com abertura de uma conta sem swap serviço (swap-free service).

Regras e métodos de negociação de swing trading

Agora, vamos tirar conclusões com base nas informações acima sobre quais regras devem ser usadas para operações de swing trading, quais métodos a seguir e no que prestar atenção especialmente.

Swing trading tem um conjunto considerável de técnicas e ferramentas, e a escolha é exclusivamente do trader.

• Análise de ondas. Os apoiantes deste método enfatizaram que, o mercado é de natureza cíclica. A teoria clássica divide o mercado em 2 elementos: tendência e correção. 5 ondas se formam dentro da tendência, enquanto a correção é 3. Hoje, são aplicadas outras proporções do número de ondas de tendência e correção: 7/3, 7/5, 21/13 e muitas outras proporções. No entanto, a análise de ondas permite determinar e entender em que fase e em que condição o mercado está no momento, em vez de ditar determinados pontos de entrada.
• Linhas de resistência e suporte. São levados em consideração tanto as quebras dessas linhas quanto os seus saltos.
• Níveis de Fibonacci, canais, sinais, retângulos, triângulos, bandeiras, cunhas e outros padrões gráficos são usados como indicadores de continuação da tendência.
• Os indicadores recomendados são as médias móveis de vários períodos (o MA de 200 períodos é o mais informativo), osciladores comuns etc..
• Análise de alguns timeframes (método de 3 telas). Além do principal intervalo de tempo em que é suposto realizar uma operação de negociação, o trader explora e analisa períodos de tempo mais amplos, o que ajuda a evitar entrar na tendência num momento desfavorável e não ir contra a corrente principal.
• Gerenciamento de dinheiro. As proporções do lucro esperado para a perda, devem ser ideal de 2,5 a 3 para 1 (ou pelo menos de 1,5 a 2 para 1).

Se resumirmos algumas características da negociação de médio prazo (swing trading), com base na experiência de traders profissionais e levando em consideração possíveis erros, podemos distinguir algumas regras de comportamento dentro da estrutura desta técnica. Mais uma vez, lembramos que o principal objetivo do swing trading é minimizar as perdas com o lucro médio (alto). É possível alcançar tais resultados mostrando contenção, analisando mercados e seguindo certas regras do jogo na bolsa:

• Se abrir uma ordem a tempo e definir adequadamente o stop-loss e take-profit, o mercado responderá imediatamente com um movimento na direção do lucro
• Transfira a posição para o dia seguinte apenas se tiver êxito no dia.
• Em uma situação em que os preços no mercado durante algumas horas não se alteram ao seu benefício, deve iniciar o primeiro recuo com perda mínima.
• Em caso de uma posição deficitária, é necessário fechá-la manualmente, sem deixá-la da noite para o dia, principalmente no cálculo do swap negativo. A oportunidade de retornar ao mercado será aberta no dia seguinte através de um novo ponto de entrada.
• Mantenha a negociação ativa enquanto ele gera rendimentos.
• Se, após a abertura de uma transação, não tiver certeza da previsão a médio prazo, é recomendável cancelar o ordem e realizar uma nova análise do mercado.
• É aconselhável usar uma alavancagem pequena ou média.
• Não vale a pena ativar novas posições na abertura do mercado e antes de publicação de dados geopolíticos macro e microeconômicos importantes. Eles podem alterar bastante a direção da tendência e até virá-la na direção oposta, o que afetará negativamente a sua conta de negociação.

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