Os Instrumentos de Mercado de Câmbio

Toda a diversidade das moedas mundiais, bem como vários instrumentos derivados das moedas existentes hoje, podem ser atribuídos aos instrumentos de Mercado de Câmbio. Os principais instrumentos comerciais de Mercado de Câmbio são as moedas de vários países. As taxas de câmbio, ou seja, sua relação com o dólar americano (ou com outras moedas) são formadas pela oferta e demanda do mercado e também por vários fatores fundamentais. Em regra, as moedas mais líquidas e livremente convertidas estão envolvidas na negociação no mercado Forex.

Os instrumentos do mercado cambial podem ser divididos em duas categorias a seguir:

Contratos de moedas

Spot - a troca de moedas até o mais tardar no segundo dia útil após a data de acordo. Esse tipo de transações também é chamado "cash". As transações com base nas condições de spot são efetuadas no mercado interbancário Over-the-Counter (OTC) com base no estabelecimento de taxas de câmbio (cotações). As transacções em moeda especulativa por bancos, hedge funds, empresas financeiras e outros participantes no mercado de câmbio são efetuadas em condições de spot. Até 65% do volume de negócios global do mercado cambial cai sobre a negociação com a entrega de moedas nas condições de spot.

Outright forwards – a troca de moedas à taxa de "forward" dentro dum intervalo de dias estritamente estabelecido por partes da transação. Tais transações são benéficas no caso de troca instável de taxas de câmbio.

Swap de moedas – a compra e venda simultânea de moedas com diferentes datas de valor.
Outright forwards e swap de moedas formam o Mercado de Câmbio, onde a troca de moedas ocorre no futuro.

Derivados

– Instrumento financeiro derivado do ativo subjacente (o principal produto). Qualquer produto ou serviço pode ser um ativo subjacente.

Synthetic Agreement for Foreign Exchange (SAFE) – estes são derivados do mercado Over-the-Counter (OTC) que funcionam como um acordo sobre a taxa de juro futura (abreviatura inglesa- FRA) no caso de transações de moeda "forward". Em outras palavras, esta é uma garantia da taxa de câmbio por um período específico de tempo, que começa no futuro.

Futuros de moedas – essas transações fornecem a troca de moedas numa data específica no futuro a uma taxa predeterminada.

Swap de taxa de juro – um acordo entre duas partes sobre a troca de obrigações duma moeda para as obrigações da outra, em que eles pagam taxas de juros sobre os empréstimos em moedas diferentes. Em caso de realização de obrigações, as moedas estão trocadas para o original.

Opções de moedas – um acordo entre um comprador e um vendedor, concedendo ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar um determinado valor de moedas a um preço predeterminado dentro dum período de tempo específico, independentemente do preço de mercado da moeda.