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Instrumentos de Ouro
Diferente das negociações tradicionais com o ouro, que é cotado em dólares americanos ou euros, este grupo inclui instrumentos exclusivos em que o ouro é cotado em outros ativos:
Instrumento dourado único
Com novas propriedades, devido à formação específica do custo de cada ativo, estes novos produtos expandem as estratégias. Os "Instrumentos de ouro" são um verdadeiro achado para os traders, assim como periodicamente fornecem sinais confiáveis para a abertura de posições equilibradas (baseadas no risco).
Eles também podem ser utilizados como indicadores de sentimento do mercado e para uma análise profunda das tendências no mercado de ouro, assim como seu comportamento pode ser mais claramente expresso que o comportamento dos instrumentos tradicionais em períodos de instabilidade, quando a dinâmica do instrumento é significativamente diferente do período de otimismo crescente. Obviamente, o instrumento tradicional XAUUSD nem sempre dá uma imagem completa da situação do ouro, devido às flutuações significativas da moeda americana com a crescente expansão monetária do Fed. É necessário uma análise comparativa mais profunda de diferentes classes de ativos e, para isso, os "instrumentos de ouro" servem perfeitamente.
A cotação de cada instrumento reflete o valor atual de uma onça de ouro, que serve como activo subjacente, no ativo cotado correspondente (prata, petróleo ou S&P 500). Em outras palavras, a cotação mostra o número de onças de prata, contratos de petróleo ou índice, que são necessários para ser trocado por uma onça de ouro. Finalmente, no fechamento da posição, o resultado financeiro é expresso na unidade do ativo cotado (por exemplo: em algumas onças de prata, contratos de petróleo ou índice), onde o valor atual é indicado na moeda do balanço.
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Cálculo do profit/loss
O ganho ou a perda das posições abertas em dólares são calculados de maneira simples e completamente transparente. As fórmulas à esquerda motram o cálculo do lucro ou prejuízo para uma posição longa, aberta com uma das "ferramentas de ouro". Com transformações simples, podemos provar que o resultado coincide exatamente com a soma dos lucro/prejuízo para as duas prestações equivalentes (calculs à direita) com os mesmos ativos, mas já negociados contra o dólar americano e executados em direções opostas.
Onde:
P/L - lucro ou prejuízo;
V - volume;
Qo - cotação do «instrumento de ouro» na abertura da pocição;
Qc - cotação do «instrumento de ouro» no fechamento da posição;
Ao - valor do ativo base em dólares americanos na abertura da posição;
Ac - valor do ativo base em dólares americanos no fechamento da posição;
Bo - valor do ativo cotado em dólares americanos na abertura da posição;
Bc - valor do ativo cotado em dólares americanos no fechamento da posição.
Exemplo do cálculo dos resultados financeiros das operações com os "instrumentos de ouro"
Suponhamos que no momento 1 o investidor abre simultaneamente duas posições:
- compra de 10 onças de ouro a $1.500 por onça
- venda de 750 onças de prata a $ 20 por onça
Chamamos a atenção para o volume de cada posição, expresso em dólares americano, que é de $15.000.
Em seguida, no momento 2 o investidor simultaneamente fecha ambas as posições (faz a operação inversa):
- venda de 10 onças de ouro a $1.600 por onça
- compra de 750 onças de prata a $21 por onça
Resultado financeiro da operação:
- lucro de $1.000 (10*($1.600-$1.500) = $1000) das operações com o ouro
- perda de $750 (-750*($21-$20) = -$750) das operações com a prata
Como resultado, o lucro do investidor é de $250 ($1.000-$750).
Suponhamos que no momento 1 (os preços dos ativos são tomadas a partir do exemplo acima) outro investidor abre uma posição com o XAUXAG:
- compra de 10 onças de ouro para 750 onças de prata (10*$1500/$20 = 750), o preço de 1 onça de ouro equivalente ao valor de 75 onças de prata ($1.500/$20).
Em seguida, no momento 2 o investidor fecha a posição (faz a operação inversa) no instrumento XAUXAG:
- venda de 10 onças de ouro, mas já em troca de 761,9 onças de prata (10*$1.600/$21 = 761,9), o preço de uma onça de ouro é equivalente a 76,19 onças de prata ($1.600/$21).
Resultado financeiro da operação:
- lucro de $250 ((761,9 onças de prata - 750 onças de prata)*$21 = $250).
Os resultados das operações dos dois investidores são idênticos, comprovando a simplicidade e a transparência do cálculo do lucro ou perda nas transações com os "instrumentos de ouro".
Usando as fórmula descritas acima na descrição dos "instrumentos de ouro", temos o mesmo resultado:
V = 10;
Qo = $1500/$20 = 75;
Qc = $1600/$21 = 76.19;
Ao = $1500;
Ac = $1600;
Bo = $20;
Bc = $21.
$250 = 10*(76.19 – 75)*$21 = 10*($1600/$21 – $1500/$20)*21 = 10*($1600 – $1500) – 10*($21 – $20)*$1500/$20 = $250